业务公告

金控安鑫3号债券型私募证券投资基金临时开放日公告

发布日期:2021年04月26日

  光大金控(上海)投资管理有限公司作为金控安鑫3号债券型私募证券投资基金(SEP691) (以下简称“本基金”)的基金管理人,根据《金控安鑫3号债券型私募证券投资基金合同》,将对本基金做临时开放。本次临时开放接受基金赎回。现将有关事项公告如下:

  1、本次开放期为2021年4月30日,共1个工作日。基金管理人办理赎回业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。

  2、在临时开放期的开放日,基金投资者可以按照不超过赎回比例的数量申请赎回所持有的基金份额。只有不超过赎回比例的申请视为该临时开放期的有效赎回申请。

  3、本基金赎回采用未知价原则,即基金的赎回价格以开放日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  4、本基金赎回采用份额申请的方式。

  5、基金份额持有人赎回后持有份额对应的基金资产净值不得低于100万元,低于100万元(含)的,基金份额持有人必须选择一次性全部赎回基金份额。

  6、本基金的正常赎回费率为0%。

  7、如遇到巨额赎回的情形,基金管理人可以根据本基金当时的资产状况决定采取全额赎回或者对部分赎回申请款延期划付。

  本公告仅是对金控安鑫3号债券型私募证券投资基金此次临时开放赎回日的有关事项说明,其最终解释权归本公司。详细情况请参阅《金控安鑫3号债券型私募证券投资基金合同》。

  特此公告。

  基金管理人特别说明:本公告是光大金控(上海)投资管理有限公司作为金控安鑫3号债券型私募证券投资基金(SEP691)的基金管理人,根据《金控安鑫3号债券型私募证券投资基金合同》依约向基金投资者定向发布的产品开放公告信息,该公告信息不构成基金管理人及本网站对基金的任何宣传、推介、募集及/或收益保证,基金管理人亦不接受除基金投资者之外的任何主体对基金产品的线上、线下咨询。

  网站免责声明:本网站不对基金管理人借助本网站通道发布的任何信息向任何投资者及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。本网站刊载的基金产品信息均由基金管理人提供和负责核实,投资者应依其独立判断做出决策。投资者据此进行投资交易的,产生的投资风险由投资者自行承担,本网站不承担任何法律责任。

  光大金控(上海)投资管理有限公司

  2021年4月27日

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