业务公告

光大金控泰石5号股票型证券投资基金定期开放日公告

发布日期:2021年04月06日

  光大金控(上海)投资管理有限公司作为光大金控泰石5号股票型证券投资基金(S33162)的基金管理人,根据《光大金控泰石5号股票型证券投资基金合同》,将对本基金做第十二次定期开放。现将有关事项公告如下:

  1、本次开放期为2021年5月6日到2021年5月12日,共5个工作日。基金管理人办理申购或赎回业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。

  2、在定期开放期的开放日,基金投资者可以申购基金份额,或者按照不超过赎回比例的数量申请赎回所持有的基金份额。只有不超过赎回比例的申请视为该定期开放期的有效赎回申请。

  3、基金管理人将于2021年4月19日通过网站公告本次开放期的赎回比例,赎回比例不超过2021年4月16日基金可变现净资产占全部基金净资产的比例。

  4、本基金申购、赎回采用未知价原则,即基金的申购价格、赎回价格以开放日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  5、本基金申购采用金额申请的方式,基金赎回采用份额申请的方式。

  6、基金份额持有人赎回基金时,基金管理人按先进先出的原则,按基金投资者认购、申购基金份额的先后次序进行顺序赎回。

  7、基金投资者首次净申购金额应不低于100万人民币(不含申购费),并可多次申购。基金份额持有人赎回后持有份额对应的基金资产净值不得低于100万元,低于100万元时,基金管理人有权将该基金份额持有人剩余份额做强制赎回处理。

  8、本基金的申购费率为1%。若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率为0.5%;若基金份额持有时间大于等于12个月,赎回费率为0。

  本公告仅是对光大金控泰石5号股票型证券投资基金此次定期开放赎回日的有关事项说明,其最终解释权归本公司。详细情况请参阅《光大金控泰石5号股票型证券投资基金合同》。

  特此公告。

  基金管理人特别说明:本公告是光大金控(上海)投资管理有限公司作为光大金控泰石5号股票型证券投资基金(S33162)的基金管理人,根据《光大金控泰石5号股票型证券投资基金合同》依约向基金投资者定向发布的产品赎回公告信息,该公告信息不构成基金管理人及本网站对基金的任何宣传、推介、募集及/或收益保证,基金管理人亦不接受除基金投资者之外的任何主体对基金产品的线上、线下咨询。

  网站免责声明:本网站不对基金管理人借助本网站通道发布的任何信息向任何投资者及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。本网站刊载的基金产品信息均由基金管理人提供和负责核实,投资者应依其独立判断做出决策。投资者据此进行投资交易的,产生的投资风险由投资者自行承担,本网站不承担任何法律责任。

  光大金控(上海)投资管理有限公司

  2021年4月6日

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